申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
   2019年08月20日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年08月16日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1349.14
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 493718.99
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9870

 

     2019年08月20日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1349.14
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3589.890
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26167.300
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44995.160
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28419.180
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32803.050
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6014.390
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10234.780
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5809.900
DAI
DAI
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19973.960
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13098.880
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6880.470
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15180.020
DTE
DTE
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26038.170
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9709.340
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6491.170
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9241.390
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4683.420
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8057.100
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10196.970
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3375.360
LIN
LIN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50176.440
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6630.520
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16949.650
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7389.810
SAP
SAP
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47772.250
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
37547.310
TKA
TKA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2529.290
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12247.490
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14201.620
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8663.850