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     基本信息
最新公告日期
   2019年10月16日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年10月14日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2336.56
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 530169.63
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0600

 

     2019年10月16日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2336.56
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3870.720
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26299.990
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47674.390
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31748.890
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32762.170
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5704.650
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11141.840
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6323.450
DAI
DAI
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21298.480
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14590.690
DBK
DBK
142
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7591.510
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15557.160
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26719.880
EOAN
EOAN
149
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10295.480
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6534.270
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9221.380
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4960.700
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8752.310
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11038.230
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3811.930
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50808.580
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7313.490
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7624.410
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18741.120
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8498.270
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55514.300
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40239.270
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12714.630
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16415.420
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8738.580